福州市閩江下游防洪工程建設(shè)公司：

      根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)【2020】10號、《福州市財政局關(guān)于印發(fā)〈福州市市直部門預(yù)算績效評價管理暫行辦法〉的通知》（榕財統(tǒng)【2020】13號）精神，我局在你司項目自評的基礎(chǔ)上對該項目開展部門績效評價，現(xiàn)將評價結(jié)果通報如下：

一、 項目總體情況

（一）項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等

本項目依據(jù)《福州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于福州市江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補水工程可行性研究報告的批復(fù)》（榕發(fā)改審批〔2014〕264號文）立項。項目性質(zhì)為防洪工程項目，目的是提高江北城區(qū)山洪防治能力，改善市區(qū)內(nèi)河水環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。項目主要內(nèi)容是建設(shè)一條總長29.92km的主隧洞（道），并在沿線設(shè)5條補水支洞、12座截洪壩、6座控制閘。項目位于福州市閩江北港北岸城區(qū)，西起閩江北港文山里上游浦口，沿江北城區(qū)北面山區(qū)，經(jīng)八一水庫，登云水庫后，東至魁岐出口。建成后將使江北城區(qū)的防洪標準達到50年一遇，排澇標準達到20年一遇。

本項目立項總投資318079.99萬元，由市級財政資金撥付，2019年資金計劃14000萬元，當(dāng)年財政核撥14000萬元。

（二）項目績效目標

本項目績效總目標是建設(shè)一條總長29.92km的主隧洞（道），并在沿線設(shè)5條補水支洞、12座截洪壩、6座控制閘。2019年度階段性目標為完成主洞9km，項目執(zhí)行過程中未對目標進行過調(diào)整。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的、對象和范圍

為加強財政資金績效評價管理，提高財政資金使用效益。對本項目決策情況；資金管理和使用情況；相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況；實現(xiàn)的產(chǎn)出情況；取得的效益情況以及其他相關(guān)內(nèi)容進行績效評價。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準。

1、績效評價原則

堅持客觀公正、突出重點的原則。堅持“公開、公平、公正”，保證績效評價的結(jié)果真實性，保證項目決策的科學(xué)性，保證項目資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

堅持績效評價與財政監(jiān)督相結(jié)合的原則。將績效評價與財政監(jiān)督檢查相結(jié)合，揭示影響支出效果的主要因素，及時發(fā)現(xiàn)財政資金使用過程中存在的問題，提出意見和建議，發(fā)揮財政資金使用效益。

2、評價指標體系（詳見附表）

3、評價方法、評價標準

本項目主要采用比較法進行績效評價，期初共設(shè)置績效評價指標6條。其中產(chǎn)出指標：時效指標-目標完成率，成本指標-預(yù)算執(zhí)行率，數(shù)量指標-年度完成工程量-主洞。效益指標：經(jīng)濟效益指標-項目當(dāng)年完成投資額、項目當(dāng)年實際繳納稅收，社會效益指標-項目當(dāng)年吸引就業(yè)人員。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)過我局考評，本項目最終得分78.37分，評價等級為良好。

四、績效評價指標分析。

1、決策10%，滿分10分，評價得9分

（1）項目立項（共4分，得4分）

1）立項依據(jù)充分性（共2分，得2分）

本指標2分。根據(jù)《福州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于福州市江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補水工程可行性研究報告的批復(fù)》（榕發(fā)改審批[2014]264號）本項目立項符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)。依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

2）立項程序規(guī)范性（共2分，得2分）

本指標2分。根據(jù)《福州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于福州市江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補水工程可行性研究報告的批復(fù)》（榕發(fā)改審批[2014]264號）本項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

（2）績效目標（共3分，得3分）

 1）績效目標合理性（共2分，得2分）

  本指標2分。本項目期初設(shè)置的績效目標與實際工作相結(jié)合，項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平合理性。依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

2）績效指標明確性（共1分，得1分）

本指標1分。本項目依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標且與項目目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。依據(jù)評分標準，該指標得分1分。

（3）資金投入（共3分，得2分）

1）預(yù)算編制科學(xué)性（共1分，得1分）

本指標1分。本項目期初預(yù)算編制是按照項目內(nèi)容設(shè)置，預(yù)算確定的項目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。依據(jù)評分標準，該指標得分1分。

2）資金分配合理性（共2分，得1分）

本指標2分。本項目預(yù)算資金分配是項目部依據(jù)計劃完成工程量測算，但測算值與實際完成值存在一點偏差。依據(jù)評分標準，該指標得分1分。

2、過程10%，滿分10分，評價得10分

（1）資金管理（共6分，得6分）

1）資金到位率（共2分，得2分）

本指標2分。當(dāng)年資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）X100%，14000/14000×100%=100%，依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

2）預(yù)算執(zhí)行率（共2分，得2分）

本指標2分。預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）X100%,14000/14000×100%=100%，依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

3）資金使用合規(guī)性（共2分，得2分）

本指標2分。項目資金使用符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

（2）組織實施（共4分，得4分）

1）管理制度健全性（共2分，得2分）

本指標2分。本項目有制定相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度且財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

2）制度執(zhí)行有效性（共2分，得2分）

本指標2分。本項目遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定，項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等有落實到位。依據(jù)評分標準，該指標得分2分。

3、產(chǎn)出50%，滿分50分，評價得30分

（1）產(chǎn)出數(shù)量（共20分，得15分）

1）實際完成率（共10分，得5分）

本指標10分。實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）X100%。本項目期初績效目標6個，實際產(chǎn)出數(shù)3個。3/6X100%X10=5，依據(jù)評分標準，該指標得分5分。

2）年度完成工程量-主洞（共10分，得10分）

本指標10分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值9km（期初績效目標值9km）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。9/9X10=10，依據(jù)評分標準，該指標得分10分。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量（共10分，得5分）

 本指標7分。質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）X100%。本項目期初編制績效數(shù)量6個，實際完成3個。3/6X100%X10=5。依據(jù)評分標準，該指標得分5分。

（3）產(chǎn)出時效（共20分，得10分）

1）目標完成率（共10分，得5分）

本指標10分。目標完成率A=目標實際完成數(shù)量/期初目標編制數(shù)量,得分為10×A。本項目期初編制績效數(shù)量6個，實際完成3個。3/6X100%X10=5。依據(jù)評分標準，該指標得分5分。

2）完成及時性（共10分，得5分）

本指標10分。本項目期初設(shè)置的績效目標數(shù)量6個，在計劃時間內(nèi)實際完成3個。3/6X100%X10=5。依據(jù)評分標準，該指標得分5分。

4、效益30%，滿分30分，評價得29.37分

（1）項目效益（共30分，得29.37分）

1）經(jīng)濟效益（共15分，得14.5分）

經(jīng)濟效益指標-項目當(dāng)年完成投資額（共7.5分，得7分）

本指標7.5分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值17500萬 （期初績效目標值：17500萬）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際完成16408.16萬元，16408.16/17500×7.5=7，依據(jù)評分標準，該指標得分7分。

經(jīng)濟效益指標-項目當(dāng)年實際繳納稅收（共7.5分，得7.5分）

本指標7.5分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值240萬（期初績效目標值：240萬）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。依據(jù)評分標準，該指標得分7.5分。

2）社會效益（共15分，得14.87分）

社會效益指標-項目實施過程中因結(jié)算不及時發(fā)生的訴訟糾紛數(shù)（共7.5分，得7.37分）

本指標7.5分。實際完成值小于等于0件（期初績效目標值：0件）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。本項目在實施過程中沒有因結(jié)算不及時發(fā)生的訴訟糾。依據(jù)評分標準，該指標得分7.5分。

社會效益指標-項目當(dāng)年吸引就業(yè)人員（共7.5分，得7.37分）

本指標7.5分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值300人 （期初績效目標值：2019年不低于300人）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際完成295人，295/300×7.5=7.37，依據(jù)評分標準，該指標得分7.37分。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法

健全的內(nèi)部管理及保障制度：本項目實施得到我局及你司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，不僅制定了嚴格的績效考核方法，（如《福州市閩江下游防洪工程建設(shè)公司績效考核方案》等），更從財務(wù)、項目等方面不斷探索健全內(nèi)部管理的途徑，做到“人有專責(zé)，事有專管”，從規(guī)范化角度保障項目的順利開展。

（二）存在問題及原因分析

1、西線標段主隧洞涉及31681部隊水廠需簽訂安全協(xié)議，目前部隊暫未同意。已上報市雙擁辦協(xié)調(diào)待部隊同意；

2、因節(jié)日、重要會議、賽事活動等安全需要，公安部門對火工材料把控嚴格，且因隧洞普通爆破轉(zhuǎn)控制爆破審批時間耗時長等原因，導(dǎo)致隧洞爆破火工材料供應(yīng)連續(xù)性無法保證。新增永久用地需重新申報規(guī)劃選址、林地審批、土地審批，下一步將積極推進新增用地手續(xù)報批。

六、有關(guān)建議

1、繼續(xù)完善規(guī)章制度。按照合同約定并結(jié)合工程實際，進一步健全完善規(guī)章制度，切實做到有章可循，按章辦事，推動防洪公司工程管理水平的持續(xù)提高。

2、強化進度計劃管理。對于工期緊、任務(wù)重的項目，為確保按期完成建設(shè)任務(wù)目標，在以下方面加大力度：一是積極跟蹤協(xié)調(diào)征遷、民事干擾等有關(guān)問題，為工程順利推進創(chuàng)造良好環(huán)境；二是加強履約管理，進一步督促施工、監(jiān)理單位加強管理，加大資源投入，確保工程建設(shè)進度；三是加強施工進度信息反饋，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題；四是進一步健全施工建設(shè)目標責(zé)任制，強化施工考核并完善獎懲措施，調(diào)動施工、監(jiān)理單位的積極性。

3、加強施工質(zhì)量管理。督促各施工、監(jiān)理單位建立健全質(zhì)量保證體系，制定完善的崗位質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量管理措施和自檢制度，確保施工工序和工藝滿足技術(shù)規(guī)范要求，加強原材料及現(xiàn)場質(zhì)量抽查和監(jiān)控力度，確保質(zhì)量得到有效控制。

4、加強安全生產(chǎn)管理。認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，加強施工安全監(jiān)管：一是建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制度，明確責(zé)任，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制；二是健全安全生產(chǎn)月例會制度，及時分析、解決安全生產(chǎn)中存在的問題；三是加強施工過程中的安全隱患排查治理，建立安全監(jiān)管長效機制；四是嚴格落實農(nóng)民工工資管理制度和辦法，重點保障農(nóng)民工工資發(fā)放，優(yōu)先足額支付農(nóng)民工工資，做好安全維穩(wěn)工作。

附件：生態(tài)補水績效評價表

福州市水利局

2020年8月19日